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估算流动资金是什么意思?什么是估算流动资金?

日期:2019-12-31 16:11:14 来源:互联网
    估算流动资金是什么意思?什么是估算流动资金?第一,在采用分项详细估算法时,估算流动资金应根据项目实际悄配分别确定现金、应收账款、存货和应付账款的最低周转天数.井考虑一定的保险系数。因为最低周转天数减少,估算流动资金将增加周转次数从而减少流动资金需用址,因此;必须切合实际地选用最低周转天数。估算流动资金对于存货中的外购原材料和燃料,要分品种和来源.估算流动资金考虑运输方式和运输距离,以及占用流动资金的比例大小等因素确定。
    第二。在不同生产负荷下的流动资金,应按不同生产负菏所需的各项费用金额,分别按上述的计算公式进行估算,估算流动资金而不能直接按照100%生产负菏下的流动资金乘以生产负荷率求得。
    第三,流动资金属于长期性(永久性)流动资产.流动资金的筹措可通过长期负债和资本金(一般要求为30%)的方式解决。流动资金一般要求在投产前一年开始筹措,为简化算,估算流动资金可规定在投产的第一年开始按生产负荷安排流动资金需用从。估算流动资金其借款部分按全年计算利息,流动资金利息应计人生产期间财务费用,项目计算期末收回全部流动资金(不含利息)。
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