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流动性需求预测等于什么?流动性需求预测含义

日期:2019-12-30 11:05:39 来源:互联网
    流动性需求预测等于什么?流动性需求预测含义流动性管理是一个动态的过程.因为企业的现金状况可以说是一天一个样。在任何一个时间点.看来表现得是很充分的流动性可能会突然变得不充分.反之亦然一此时此刻特定的时间、特定的市场动向、现金的流人和流出.以及商业活动是扩张还是收编.流动性需求预测这一切决定了现在只能是这个样子.而不会是别的样子。毫不奇怪,动态的流动性骨理,就是集中力址针对一个很短的时间段。最多不过30天或者60天。流动性的措施也可以影响中期的或者长期的财务状况.流动性需求预测但是这时它的敏感程度也就大大降低了:如果今天采取的行动需要到5个月、12个月或者24个月以后才能见到结银.很可能会在这段时间教需要改变计划尽管最终可能影响,企业的流动性的状态和需求.
    既然流动性是在持续的变化之中.那么,流动性需求预测就应该把现金流人、流出和需求看做是周而复始的运动。突然.企业对于流动性的要求,在不同的时间会有所不同.从时机I几和结构L-看都是这样-一因此.适当的计划必须是能够发展的计划.举例来说.设想一下。甲公司在一个井然有序的企业环境服运背,现金的周期变化都在计划之呼,,保持T一定的流动性作为缓冲.流动性需求预测以付意外的支付.该公司对于增加流动性的要求在任何情况下都是容易被忽视的。流动性需求预测乙公司的运骨有周期性交易的特点.现金流人和流出都有规律的间隔,流动性需求预测周而复幼。当该公司是处于周期的“现金流从向”试间时.流动性需求预测它并不需要顺外的流动性就可以有足够的积摆来缓冲意外的支付,流动性需求预测或者为现金流出周期来做准备.当它运行到“现金流址负向”时间时.流动性需求预测它就需要流动性了.如果乙公司已经提前做好了计划.也许能够积蓄足够的缓冲来应对需求,否则它就不得不选择其他资金来源,增加了流动性的压力.鼓后.我们来肴丙公司《在同样的周期里运背).流动性需求预测它是周期性地受到愈外的支付压力(并不是环境的周期).而且它没有建立缓冲以应付紧急悄况。该公司一需要外部的流动性.因此.招致了更加严吸的流动性压力.所以首先要强调的是.无沦是嘟个行业的公司,流动性需求预测都会随杆时间的不同面临不同的流动性状态和需要.必须创建一套管理程序来处那一系列内那和外部的压力。友示出了这此情况。
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